2021年度泉州市丰泽区
第四中心幼儿园部门预算
编制日期:2021年2月25日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金拨款支出预算表
七、一般公共预算支出经济分类情况表
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、财政拨款预算基本支出情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、预算绩效目标情况
七、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
泉州市丰泽区第四中心幼儿园部门的主要职责是:为三周岁以上学龄前儿童提供保育与教育服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,泉州市丰泽区第四中心幼儿园部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
财政拨款 |
27 |
27 |
2021年,泉州市丰泽区第四中心幼儿园部门主要任务是:实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体智德美全面发展的教育,促进其身心和谐发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)抓好幼儿的保育和教育工作。
(二)抓好幼儿的安全问题。
(三)抓好幼儿的食品卫生及健康饮食。
2021年度收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
387 |
一、基本支出 |
526.48 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
354.95 |
三、财政专户拨款 |
139.48 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
171.53 |
五、单位结余结转资金 |
102.62 |
二、项目支出 |
102.62 |
收入合计 |
629.10 |
支出合计 |
629.10 |
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||
总计 |
一.一般公共 预算拨款 |
二.政府性基金预算拨款 |
三.财政专户拨款 |
四.单位结余结转资金 |
五.单位其他收入 |
||
214027 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
629.10 |
387 |
|
139.48 |
102.62 |
|
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合计 |
629.10 |
387 |
|
139.48 |
102.62 |
|
2021年度支出预算总表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|||||
合计 |
一.一般公共预算拨款 |
二.政府性基金预算拨款 |
三.财政专户拨款 |
四.单位结余结转资金 |
五.单位其他收入 |
|||||||||
214027 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
205 |
教育支出 |
628.72 |
354.95 |
|
171.53 |
102.24 |
628.72 |
387 |
|
139.48 |
102.24 |
|
214027 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
20502 |
普通教育 |
628.72 |
354.95 |
|
171.53 |
102.24 |
628.72 |
387 |
|
139.48 |
102.24 |
|
214027 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
2050201 |
学前教育 |
628.23 |
354.95 |
|
171.53 |
101.75 |
628.23 |
387 |
|
139.48 |
101.75 |
|
214027 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.49 |
|
|
|
0.49 |
0.49 |
|
|
|
0.49 |
|
214027 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
206 |
科学技术支出 |
0.38 |
|
|
|
0.38 |
0.38 |
|
|
|
0.38 |
|
214027 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
20699 |
其他科学技术支出 |
0.38 |
|
|
|
0.38 |
0.38 |
|
|
|
0.38 |
|
214027 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.38 |
|
|
|
0.38 |
0.38 |
|
|
|
0.38 |
|
合计 |
629.10 |
354.95 |
|
171.53 |
102.62 |
629.10 |
387 |
|
139.48 |
102.62 |
|
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。
2021年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
387 |
一、基本支出 |
387 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
354.95 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
公用支出 |
32.05 |
|
|
二、项目支出 |
|
收入合计 |
387 |
支出合计 |
387 |
2021年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
205 |
教育支出 |
387 |
387 |
|
20502 |
普通教育 |
387 |
387 |
|
2050201 |
学前教育 |
387 |
387 |
|
|
|
|
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|
|
合计 |
387 |
387 |
|
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2021年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
注:本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
387 |
|
301 |
工资福利支出 |
354.95 |
302 |
商品和服务支出 |
32.05 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
2021年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
387 |
|
301 |
工资福利支出 |
354.95 |
30101 |
基本工资 |
90.12 |
30102 |
津贴补贴 |
17.27 |
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
96.79 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
27.76 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.63 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.4 |
30113 |
住房公积金 |
22.88 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
74.10 |
302 |
商品和服务支出 |
32.05 |
30201 |
办公费 |
5.20 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.85 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30701 |
国内债务利息 |
|
30702 |
国外债务利息 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
产权参股 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
31101 |
资本资金注入 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
312 |
对企业补助 |
|
31201 |
资本资金注入 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
39906 |
赠予 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
39999 |
其他支出 |
|
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
0 |
⒈因公出国(境)费用 |
0 |
⒉公务接待费 |
0 |
⒊公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:⑴公务用车运行费 |
0 |
⑵公务用车购置费 |
0 |
备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。
2021年度部门专项资金管理清单目录 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
||||||||
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
备注:本单位2021年没有部门专项资金管理清单目录,故本表无数据。 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,泉州市丰泽区第四中心幼儿园部门收入预算为629.1万元,比上年增加127.27万元,主要原因是人员调资,预算同比增加。其中:一般公共预算拨款387万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款139.48万元,其他收入0万元,单位结余结转资金102.62万元。相应安排支出预算629.1万元,比上年增加127.27万元,其中:人员支出354.95万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出171.53万元,项目支出102.62万元。
2021年度一般公共预算拨款支出387万元,比上年增加47.17万元,主要原因是人员调资,预算同比增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
2050201(学前教育)387万元。主要用于保障单位运行及公用支出等。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。
2021年度财政拨款基本支出387万元,其中:
(一)人员经费354.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费32.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(一)因公出国(境)经费
本单位2021年度没有因公出国(境)经费,与上年持平。
(二)公务接待费
本单位2021年度没有公务接待费,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
六、预算绩效目标情况
(一)部门整体支出绩效目标
丰泽区部门整体支出绩效目标批复表 |
||||||
|
||||||
部门(单位)名称 |
泉州市丰泽区第四中心幼儿园 |
部门预算编码 |
214027 |
|||
年度 |
资金总额 |
387 |
||||
项目支出 |
0 |
|||||
基本支出 |
387 |
|||||
年度 |
目标1:贯彻落实国家教育方针政策,做好幼儿保育和幼儿教育工作。 |
|||||
年度 |
部门职能 |
年度目标任务 |
支出项目名称 |
预算金额(万元) |
||
为学龄前儿童提供保育和教育服务,保障教职工工资福利。 |
确保人员经费正常发放 |
工资福利支出 |
354.95 |
|||
确保学园正常运转 |
商品服务支出 |
32.05 |
||||
|
|
|
||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||
产出指标 |
时效指标 |
在职人员工资支付及时性 |
≤15.00天 |
|||
成本指标 |
在职人员工资发放数 |
≤30.00天 |
||||
数量指标 |
教师教育教学活动评比 |
≥8.00次 |
||||
园内教研、培训活动 |
≥8.00次 |
|||||
保育员岗位练兵活动评比 |
≥4.00次 |
|||||
质量指标 |
完成教师工资及“五险一金”支出 |
≥100.00% |
||||
投入足额公用经费,保证学校正常开展各项业务 |
≥95.00% |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
学校正常开展各项业务 |
≥100.00分 |
|||
社会效益指标 |
学校逐步提升社会地位 |
≥100.00% |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长对学校管理满意度 |
≥95.00% |
|||
教师对学校管理满意度 |
≥95.00% |
|||||
学生对学校管理满意度 |
≥95.00% |
(二)部门专项资金绩效目标
2021年本部门共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0万元。
专项资金绩效目标批复表 |
||||||||
项目名称 |
|
部门预算功能科目 |
|
|||||
项目分类 |
市委市政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 □ |
|||||||
其他专项 □ |
||||||||
存续类型 |
延续 □ |
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||
项目起止时间 |
|
|||||||
项目概况 |
|
|||||||
项目确定情况 |
项目确定的依据 |
|
||||||
项目申报的可行性 |
|
|||||||
项目资金申请(万元) |
实施期 |
当年度 |
||||||
资金总额: |
|
资金总额: |
|
|||||
一般公共预算拨款: |
|
一般公共预算拨款: |
|
|||||
基金预算拨款: |
|
基金预算拨款: |
|
|||||
其他: |
|
其他: |
|
|||||
总体目标 |
|
|||||||
|
评价指标 |
绩效内容 |
实施期目标 |
当年度目标 |
||||
绩效目标值 |
绩效标准 |
半年目标值 |
全年目标值 |
|||||
产出指标 |
时效目标 |
目标1 |
|
|
|
|
|
|
成本目标 |
目标1 |
|
|
|
|
|
||
其他资源投入目标 |
目标1 |
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数量目标 |
目标1 |
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目标2 |
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质量目标 |
目标1 |
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效益指标 |
经济效益目标 |
目标1 |
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社会效益目标 |
目标1 |
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生态效益目标 |
目标1 |
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可持续影响目标 |
目标1 |
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满意度指标 |
服务对象满意度目标 |
目标1 |
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单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
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(一)机关运行经费
本单位为事业单位,无此项支出,与上年持平。
(二)政府采购情况
2021年泉州市丰泽区第四中心幼儿园部门政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年底,泉州市丰泽区第四中心幼儿园部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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