泉丰政综〔2023〕90号

泉州市丰泽区人民政府关于提请审议

2022年丰泽区财政收支决算草案的议案

泉州市丰泽区人大常委会：

2022年丰泽区财政收支决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予以审议。

泉州市丰泽区人民政府

                       区长：

                                2023年7月4日

2022年丰泽区财政收支决算草案

泉州市丰泽区财政局局长 吴志聪

2022年，在区委的坚强领导和区人大及其常委会依法监督指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，深入实施市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动，全面落实“1+3+2”专项行动部署，围绕区委区政府全方位高质量发展“5610”专项行动，加快“五城五区”建设，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“两稳一保一防”工作，全年预算收支运行总体平稳。

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支及平衡情况

1.收入情况

一般公共预算收入184268万元，完成年初预算187500万元的98.3%，比上年增收5538万元，增长5.2%；上级补助收入136079万元，其中：返还性收入36384万元、一般性转移支付收入78854万元、专项转移支付收入20841万元；上年结转结余6836万元；调入资金49128万元；债务转贷收入20205万元；动用预算稳定调节基金13130万元；收入合计409646万元。

2.支出情况

一般公共预算支出262935万元，比上年增支38227万元，增长17.0%；上解上级支出79710万元（其中：体制上解支出56871万元、专项上解支出22839万元）；地方政府一般债务还本支出32577万元；援助其他地区支出159万元；支出合计375381万元。

3.平衡情况

收支相抵，一般公共预算年终结余34265万元（其中省市专项结余34130万元，本级专项结余135万元），比上年增加27429万元，按规定全部结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

1.收入情况

政府性基金收入0万元，与上年持平；上级补助收入168055万元；上年结余23368万元；调入资金735万元；地方政府专项债务转贷收入142697万元；收入合计334855万元。

2.支出情况

政府性基金支出222105万元，比上年增加98534万元，增长79.7%；上解上级支出66万元；调出资金49120万元；地方政府专项债务还本支出20927万元；支出合计292218万元。 

3.平衡情况

收支相抵，政府性基金年终结余42637万元(全部为省市专项结余），比上年增加19269万元，按规定结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支及平衡情况

1.收入情况

国有资本经营预算收入30万元，完成年初预算的115.4%，上年结余47万元，上级补助收入51万元，收入合计128万元。

2.支出情况

国有资本经营预算支出92万元，调出资金8万元，支出合计100万元。

3.平衡情况

收支相抵，年终结余为28万元（其中:省市专项结余24万元，本级结余4万元），比上年减少19万元，按规定全部结转下年使用。

（四）社会保险基金预算收支及平衡情况

1.收入情况

社会保险基金收入18693万元，完成年预算的96.2%，比上年减少1109万元，下降5.6%，上年结余13190万元，收入合计31883万元。

2.支出情况

社会保险基金支出17795万元，完成年预算的98.5%，比上年减少4620万元，下降20.6%。

3.平衡情况

收支相抵，社会保险基金本年结余898万元，滚存结余14088万元。

二、其他有关事项说明

（一）政府债务情况

2022年省财政厅核定本级新增债务限额128128万元，主要用于中小学教学楼扩建、社会福利事业、医疗卫生设施、产业园区基础设施等领域。年终政府债务余额447219万元（其中：一般债务131756万元、专项债务315463万元），政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额498934万元内(其中：一般债务限额165127万元、专项债务限额333807万元）,债务风险总体可控。以上政府债务限额比《泉州市丰泽区2022年预算执行情况及2023年预算草案报告》的债务限额507917万元减少8983万元，主要是依据《福建省财政厅关于收回部分政府专项债务限额的通知》（闽财债管〔2023〕2号）相应调减2022年专项债务限额8983万元。

2022年地方政府一般债券还本支出32577万元，地方政府一般债务付息支出5248万元；地方政府专项债务还本支出20927万元，地方政府专项债务付息支出9078万元。

（二）预算调整及执行情况

1.2022年2月经区第六届人大常委会第一次会议审议批准，按照省财政厅核定的新增地方债务限额分配，调整2022年一般公共预算和政府性基金预算收支，增加地方政府一般债券转贷收入3970万元、一般公共预算支出3970万元、专项债券转贷收入60915万元、政府性基金支出60915万元，一般公共预算支出调整项目和政府性基金调整项目全部完成。

2.2022年7月，经区第六届人大常委会第四次会议审议批准，按照省财政厅核定的新增地方债务限额分配，调整2022年一般公共预算和政府性基金预算收支，增加地方政府一般债券转贷收入2243万元、一般公共预算支出2243万元、专项债券转贷收入56000万元、政府性基金支出56000万元，一般公共预算支出调整项目和政府性基金调整项目全部完成。

3.2022年11月，经区第六届人大常委会第八次会议审议批准，增加动用预算稳定调节基金6130万元（上年结存），增加调入资金40000万元，一般公共预算可支配财力增加46130万元；相应调增一般公共预算支出46130万元，其中：人员支出调增22648万元，项目支出调增23482万元；政府性基金预算增加转移性收入-债务转贷收入-地方政府专项债务转贷收入5000万元，相应调增其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元，所有调整项目均已完成。  

（三）“三保”支出情况

2022 年全区“三保”可用财力27.71亿元。“三保”年初预算安排12.93亿元。“三保”支出14.84亿元，其中：保基本民生8.17亿元、保工资6.32亿元、保运转0.35亿元。

（四）“三公”经费决算情况

2022年度我区一般公共预算财政拨款“三公”支出146.4万元，同比减少255.71万元，下降63.6%，具体如下：公务接待费10.10万元，同比减少21.15万元，下降67.7%，下降的主要原因是受疫情影响招商引资工作暂缓等。当年度国内公务接待58批次，国内公务接待786人。公务用车购置及运行费136.30万元，同比减少233.58万元，下降63.2%，主要是公务车辆更新计划取消和受疫情影响公车运行减少等。因公出国（境）经费0万元，同比减少0.98万元，主要是受疫情影响，因公出国（境）计划全部取消。

（五）调入资金、预算稳定调节基金及预备费使用情况

2022年一般公共预算调入资金49128万元，主要包括政府性基金调入49120万元和国有资本经营预算超收调入8万元。年初预算安排动用预算稳定调节基金7000万元，第三次预算调整动用预算稳定调节基金6130万元，调增卫生健康支出6130万元，全部用于疫情防控相关支出。2022年年初预算安排预备费1750万元，全部用于“0313”疫情期间第三方核酸采样和检测经费。

（六）预算绩效管理及其成果运用情况

结合预算管理一体化系统建设，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等全流程嵌入系统，进一步完善工作机制和评价指标体系，推动绩效管理与预算管理一体化系统全面融合。

1.硬化绩效目标管理。实现绩效目标与预算资金“同步申报、同步审核、同步批复”，严格实行绩效目标编审前置，以零为基点，推行零基预算。2022年，部门整体支出绩效目标全覆盖，涉及部门预算资金11.40亿元；专项资金绩效目标编报项目891个，涉及110个预算单位、15个非预算单位，涉及预算资金25.17亿元。

2.聚焦绩效评价管理。组织开展绩效评价，开展绩效自评项目331个，涉及一般公共预算资金15.05亿元，政府性基金预算资金4.37亿元，国有资本经营预算资金30万元，社会保险基金预算资金1.66亿元，实现“四本预算”全覆盖；开展自评抽查项目5个，涉及项目资金0.12亿元，“良”等级3个，“合格”等级2个；开展重点评价4个，涉及财政资金2.44亿元，“优”等级1个，“良”等级3个。及时反馈抽查与重点评价发现的问题和整改意见，促进预算绩效管理工作更上一台阶。

3.完善预算绩效管理。甄选北峰街道社区卫生服务中心建设项目，聘请第三方机构开展事前绩效评估；聘请第三方机构建设预算绩效指标库，有效提升预算单位编制绩效目标质量；组织预算单位结合工作实际开展部门评价，编制部门评价报告，进一步完善预算绩效管理，推进绩效管理提质增效。

三、落实区人大决议情况和 2022 年预算执行效果

（一）激发市场活力，推动经济“稳”发展

全面落实减税降费。建立跨部门协同机制，落实好增值税留抵退税、制造业中小微企业缓缴税费等政策，推动政策叠加发力、应享尽享。累计申报出口退税额13.68亿元，全年留抵退税3.85 亿元，退税红利及时惠及纳税人，有效激发市场活力。全年制造业享受缓缴的中小微企业逾2500户，享受缓缴税费1.47 亿元。2022年退税费共20.33 亿元，切实减轻市场主体负担，助力企业渡难关、增后劲、保就业，更好服务我区经济发展。

加快出台扶持政策。主动谋划、研究和储备政策措施，联合区发改局、工信科技局、商务局等主管部门从巩固疫情防控成果、加大普惠性纾困支持、加强重点领域帮扶等三个方面出台《丰泽区积极应对新冠疫情进一步助企纾困恢复发展若干措施》，配合出台《关于促进泉州中央商务区加快繁荣发展若干意见》、《关于促进丝路法务区法律服务产业集聚发展的若干意见》、《丰泽区进一步支持企业科技创新促进高质量发展实施意见》等扶持企业政策，加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。

积极争取惠企资金。强化协同，组织各政策主管部门对现行区级惠企政策进行梳理汇总，对惠企政策资金兑现流程进行优化再造，全区共有140条政策条款在惠企政策直达兑现平台上通过审核并发布。通过平台推荐92家企业向上申报市级补助资金， 180家企业申报区级补助资金。积极落实中央和省、市各项惠企纾困政策，主动会同行业主管部门帮助企业向上争取补助资金，共配合各行业主管部门帮助165家企业向上争取并及时下达补助资金，督促行业主管部门及时将奖补资金拨付至企业。兑现各级各类惠企资金28744万元，其中上级补助资金12855万元、区级补助资金15889万元。

加大金融助力支持。会同区金融局、发改局等部门印发《关于做好金融支持企业复工复产增产增效工作的通知》，引导企业注册“金服云”平台，用好省第六期、第七期中小微企业纾困增产增效专项贷款，帮助208家企业获得银行放款3.96亿元，进一步支持中小微困难企业融资纾困。发挥政府性融资担保机构作用，完善政银担风险分担机制，降低担保费率，为企业增产增效提供保障。

（二）聚焦重点支出，兜牢保障“惠”民生。

推动教育优质均衡发展。加快全区教育资源布局规划与建设，全年教育支出85322万元，比上年增长22.0%，主要用于实施学校扩容改造，投入第五中心小学毓财校区建设资金5078万元，泉州师范学院第二附属小学扩建项目1136万元，第三实验小学城东校区建设1128万元，新增建筑面积约25846平方米，新增优质学位1200个；投入1169万元资助学生，减免学费学杂费等，保障教育公平性；投入665万元用于幼儿园修缮和设备购置，751万元用于普惠性民办幼儿园生均公用经费补助，幼有优育提升了学前教育环境资源。

筑牢疫情防控安全底线。坚持“人民至上，生命至上”，认真落实疫情防控各项措施，投入疫情防控资金30190万元。重点做好疫情防控物资储备；拨付新冠病毒疫苗费用、全额负担方舱医院疫苗接种，全年接种新冠疫苗148.02万剂次；启用和改造集中隔离点房间4307间，保障集中医学观察点正常运转；支持动车站开展相关交通检疫工作；落实第三方核酸检测费用，滚动开展核酸检测1152万人次；狠抓公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，完成区疾控中心、妇幼保健院新址建设并投入使用。

兜底社会民生保障体系。投入社会保障和就业事务26294万元，比上年增长14.6%，其中：城乡居民基本养老保险5524万元，补充机关社保基本养老保险基金经费2989万元，被征地农民社会保障资金3239万元，困难群众救助资金1138万元，持续强化民生政策兜底。落实普惠性失业保险稳岗返还政策,拨付一次性留工培训补助4070万元，拨付“免申即享”失业保险稳岗返还资金1536万元，就业专项资金1041万元，通过稳就业保民生，有利促进我区经济社会平稳发展。

构建宜居宜业生活城区。提升城市运行保障能力，城乡社区支出22839万元，比上年增长18.0%，其中：城市基础设施建设投入1520万元，主要用于污水管网建设，路灯改造建设和道路破损修复，绿化养护，农村群养公路养护等项目，着力改善城市形象健全城市功能；环卫保洁投入7224万元，美化环境，推进人居环境整治的提升；保障性安居工程投入6982万元,主要用于老旧小区改造项目和保障性租赁住房建设，提升城市面貌，补齐城市运行短板，让人民群众获得幸福感。

（三）提升管理水平，财政治理“赋”新能。

评审资金严评严审。强化财政支出预算管理，规范财政投资行为，充分履行投资评审的专业职能，2022年完成预算项目共74个，累计送审造价13.57亿元，审核造价13.06亿元，审减造价0.51亿元，平均核减率3.8%；结算项目共24个，累计送审造价7.58亿元，审核造价7.16亿元，审减造价0.42亿元，平均核减率5.5%，进一步发挥投资评审作用，有效提高财政资金的使用效率。

深化改革提速提效。纵深推进数字财政建设工作，预算管理一体化系统绩效、总预算会计、单位核算等模块陆续上线实施，各业务环节有效衔接和数据共享，提升财政业务全流程动态监控和实时反馈，预算管理依托信息化更加科学规范。2022年我区在全省预算执行通报月考核中多次位列全省前列。同时会同区卫健局重点推进卫生系统上线非税收入收缴电子化和财政电子票据系统，我区彻底完成“两电”改革工作，实现从“群众跑腿”到“数据跑腿”的服务管理新模式。

推动国企做强做大。划转区发改局下属6家国有粮食政策性购销企业及1家集体所有制企业至区国投集团，有序推进华大知创园公司、劳务派遣公司的清产核资、人员交接。支持区属国企推进南埔山片区、中央商务区以及建筑产业服务园、数字经济产业园等建设，支持区属国企同市金控集团开展合作，组建人才创新创业、城市更新基金、金同汉氏基金等，与市文旅集团合作推动真武庙文旅开发等项目，与社会资本合作供应链业务等。发挥国企服务社会民生事业发展作用，区国投集团深耕学前教育领域，累计开设班级42个，提供学位1300余个。

2022年我们在抗击“0313”疫情中取得了胜利，随着疫情防控措施优化调整，我区经济稳步恢复、未来将持续向好。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到存在的问题和不足，当前经济恢复的基础尚不牢固，为财政增收带来了不确定性，加之保民生、稳运行、促发展增支压力持续加大，偿还政府债务等刚性支出不断增加，推动大项目建设等重点领域工作，都需要加大财政投入，财政收支形势依然严峻。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我们将坚定信心，保持定力，用好机遇，积极作为应对经济运行中的不确定性，确保财政平稳、健康、可持续运行。

附件：1.2022年度丰泽区一般公共预算收支决算总表

2.2022年度丰泽区一般公共预算支出决算表

3.2022年度丰泽区一般公共预算支出经济分类决算表

4.2022年度丰泽区政府性基金收支决算总表

5.2022年度丰泽区政府性基金支出决算表

6.2022年度丰泽区国有资本经营收支决算总表

7.2022年度丰泽区社会保险基金收支决算表

附件1

附件2

2022年度丰泽区一般公共预算支出决算表

单位：万元