泉丰政综〔2022〕74号

泉州市丰泽区人民政府关于提请审议

2021年丰泽区财政收支决算草案的议案

泉州市丰泽区人大常委会：

2021年丰泽区财政收支决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予以审议。

泉州市丰泽区人民政府

区长：

                        2022年7月25日

2021年丰泽区财政收支决算草案

泉州市丰泽区财政局局长  吴志聪

主任、各位副主任、各位委员：

2021年，面对新冠疫情和内外部经济环境变化带来的巨大压力，在区委的坚强领导和区人大及其常委会依法监督指导下，我区财政工作认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神，深入开展省委“三提三效”和市委“强产业、兴城市”双轮驱动，全面贯彻区委“三个落实”，全力推进丰泽区高质量发展超越“5610”专项行动，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，抓实“六稳”“六保”，经济运行呈现稳中有进态势，全区财政实现收支平衡，全年预算执行情况较好。

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入178730万元，完成年初预算165600万元的107.9%，比上年增收17921万元，增长11.1%；上级补助收入129518万元，其中：返还性收入36384万元、一般性转移支付收入69902万元、专项转移支付收入23232万元；上年结转结余3714万元；调入资金12384万元；债务转贷收入13703万元（其中再融资债券5039万元）；动用预算稳定调节基金9162万元。收入合计347211万元。

一般公共预算支出224708万元，完成调整预算数（含上级补助收入、上年结转、债券转贷收入、调入资金等）的97.0%，比上年减支45625万元，下降12.1%（剔除权责发生制支出同口径增幅）；上解上级支出92300万元（其中：体制上解支出59474万元、专项上解支出32826万元）；调出资金3585万元；地方政府一般债务还本支出6504万元；安排预算稳定调节基金13130万元；援助其他地区支出148万元。支出合计340375万元。

收支相抵，年终结余6836万元（其中，省市专项结余6267万元，本级结余569万元），按规定结转下年度使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金上年结余9956万元；上级补助收入27708万元（其中国有土地使用权出让收入27334万元）；调入资金8117万元（全部用于地方政府专项债券还本付息支出）；债务转贷收入104733万元（均为新增专项债券）。收入合计150514万元。

政府性基金支出123571万元（其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出74547万元）；专项债券还本支出3575万元。支出合计127146万元。

收支相抵，年终结余23368万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入18万元，完成年初预算30万元的60%；上年结余44万元；上级补助收入74万元。收入合计136万元。

国有资本经营预算支出70万元，完成调整预算数（含上级补助收入）的56%；调出资金19万元。支出合计89万元。

收支相抵，年终结余为47万元（均为上级专项结余）。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金本年收入19802万元，本年支出22415万元，上年结余15803万元，年末滚存结余13190万元。企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金六项保险基金由市级统筹，不列入本级预算。

二、其他有关事项说明

（一）政府债务情况

2021年新增一般债务限额8628万元、新增专项债券限额104733万元，年终政府债务余额337814万元（其中：一般债务144121万元、专项债务193693万元），政府债务余额严格控制在省财政厅核定的限额379789万元(其中：一般债务限额158914万元、专项债务限额220875万元）内,债务风险总体可控。

（二）预算调整及执行情况

1.2021年9月经区第五届人大常委会第四十四次会议审议批准，按照省财政厅核定的新增地方债务限额分配，调整2021年一般公共预算和政府性基金预算收支，增加地方政府一般债券转贷收入8628万元、一般公共预算支出8628万元、专项债券转贷收入104733万元、政府性基金支出104733万元，一般公共预算支出调整项目全部完成，政府性基金调整项目列支84458万元，结转20275万元至2022年年初列支。

2.2021年12月，经区第五届人大常委会第四十六次会议审议批准，一般公共预算调入资金12364万元，动用预算稳定调节基金9162万元，增加可用财力21526万元，相应调增一般公共预算支出21526万元，所有调整项目均已完成。

（三）收回财政存量资金情况

以前年度收回财政存量资金余额3471万元，本年收回财政存量资金28320万元，当年安排支出31537万元，主要用于弥补养老金缺口、落实义务教育教师工资待遇、毕业生创业就业安居补助及环境整治等，2021年末收回财政存量资金余额254万元。

（四）财政对下转移支付安排情况

本区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，因此未有对下税收返还和转移支付决算数据。

（五）“三公”经费决算情况

根据上级财政部门核定后的2021年度部门决算数据显示，2021年度我区一般公共预算财政拨款“三公”支出402万元，比上年增加184万元，增长84.3%，具体如下：公务接待费31万元（其中商务局招商引资费用17万元），同比增加17万元，增长121.5%。公务用车购置及运行费370万元（其中新购置公务车支出222万元），同比增加170万元，增长85.1%。因公出国（境）经费1万元，比上年减少3万元，下降77.2%。

（六）预算绩效开展情况

一是进一步完善工作机制，指导全区单位制定预算绩效管理实施方案，及时公开绩效目标、绩效自评、部门整体评价结果。二是依托新预算一体化管理系统，实现绩效目标、监控、评价、结果应用与预算申报、编制、执行等各环节的有机统一。三是继续推进重点评价，重视结果应用。开展区农业农村和水利局等2个单位、关爱女孩“五项工程”行动等3个项目重点评价，涉及资金7349万元。根据评价结果相应调整2022年预算安排，其中调增农业农村和水利局部门预算1225万元（其中顺昌帮扶项目1200万元调整纳入预算)，调增教育投入，增加学生资助项目综合经费346万元。

三、2021年财政主要工作

2021年，我们紧紧围绕区委重大决策部署，认真落实区人大批准预算的各项决议和意见，立足财政职能，扎实履职尽责，全力保障全区经济社会事业发展。

（一）部门协作深挖潜力确保收入完成。一是落实财政收入分析例会制度。定期召开组织收入例会，逐月分解收入计划，及时研究协调、解决收入工作存在问题，建立上下联动、多部门协同配合的高效机制，多措并举全力组织收入。二是挖掘税收潜力。加大存量房地产项目清算力度，土地增值税增收4572万元；加快增值税出口退税审批，争取增值税“免抵调”指标4500万元。三是挖掘非税收入潜力。通过深挖国有资源（资产）有偿使用收入、盘活政府资产等措施，增加非税收入8091万元。

（二）惠企纾困扶持企业助力实体经济。在财政支出面临较大压力的情况下，想方设法筹集资金及时兑现奖励政策，营造良好营商环境。一是促进惠企政策资金提质增效。配合出台《丰泽区关于支持企业上市挂牌的若干意见》、《丰泽区关于贯彻落实创建全国民营经济示范城市工作的实施意见》等扶持企业政策,全年累计兑现扶持企业资金21544万元,其中，区级共兑现惠企扶持资金10469万元，主要用于兑现扶持建筑业发展专项资金2295万元，各园区扶持补助资金3323万元和商务发展专项资金1541万元等，让企业第一时间获得奖补资金扶持。二是强化财政金融服务促进企业增产增效，完善政银担风险分担机制，2021年区属中小企业融资担保有限公司共向1318家企业提供担保，累计担保余额65558万元。支持企业用好省级各期中小微企业纾困专项资金，帮助200余家企业获得贷款支持，已放款金额达到90500万元。三是支持自主创新能力提升。推进科研平台引进并加大科研平台建设资金投入，支持中国兵器装备集团特种机器人研发中心、西安交通大学国家技术转移泉州中心和知创园实验室等项目建设，拨付运营补助资金804万元，为我区产业转型升级提供科技支撑；加速高新技术企业培育，2021年共兑现省级高新技术企业奖补资金、研发经费分段补助等4844万元，加快推进我区新旧动能转换和制造业转型升级。

（三）强化统筹优化支出聚焦民生保障。一是兜底筑牢社会保障根基。社会保障和就业支出22945万元，同比增长39.4%，全年城乡居民基本养老保险补助、被征地农民社会保障金、机关养老中企业参保人员转移补助合计10701万元，弥补机关基本养老保险收支缺口支出2680万元；坚持应保尽保、保障到位，累计发放困难群众救助补助、临时救助资金、残疾人生活和护理补贴等社会保障补助资金1639万元，保障城市弱势群体生活需求。二是提升城市运行保障能力，城乡社区支出19347万元，其中城市基础设施建设投入2191万元，主要用于污水管网建设，道路破损修复，路灯建设，群养公路养护，老旧小区天然气管道改造等项目，推动城市环境改造提升；环卫保洁投入9253万元，营造良好城市环境助力文明城市建设。保障性安居工程（老旧小区）投入3791万元,主要用于八个街道老旧小区第二、第三期项目，为居民群众营造温馨和谐幸福的家园环境。三是推动教育质量全面提升。全年教育支出69969万元，同比增长11.5%。不断加大教育投入，高起点建设完成二实小东海校区和二实幼、实幼光明城分园等项目建设，新增建筑面积约4万平方米，新增优质学位2300个。促进教育资源均衡发展,支持新建毓才校区、师院附属丰泽小学等扩容改造，改善薄弱学校办学条件，支持普惠性幼儿园建设等。全面贯彻落实保障教师待遇，保障义务教育阶段“两免一补”，完善义务教育均衡发展经费保障机制，落实各类助学金政策。

（四）加大投入补齐短板提升医疗水平。加快对医疗卫生投入，提升医疗卫生服务水平。卫生健康支出29015万元，同比增长5.9%。全年共下达基本公共卫生服务专项资金5086万元，其中区本级配套资金为2445万元，着重提升基层医疗服务能力；争取中央专项债券40000万元用于加快推进泉州市正骨医院北峰院区建设，完善提升公立医疗机构服务能力；投入981万元用于续建疾控和妇幼大楼，补齐妇幼健康服务体系短板，完善疾病预防控制能力建设；下达为80周岁以上老年人提供营养补贴、“银龄安康工程”保险保障金等项目资金307万元，促进老龄卫生健康事务有序发展；安排关爱女孩“五项工程”、计划生育失独和伤残家庭特别扶助等经费911万元，有效地落实了人口和计划生育政策。落实防控所需资金，加强和规范资金的监管，全年疫情防控相关事务财政性经费投入7103万元，重点做好疫情防控物资储备、拨付新冠病毒疫苗费用、保障集中医学观察点正常运转、支持动车站开展相关交通检疫工作、落实第三方核酸检测费用、全额负担方舱医院疫苗接种等有关工作经费、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

（五）深化改革规范管理推动高质发展。一是全面实施零基预算。制定《丰泽区零基预算改革实施方案》，从2022年起正式实施零基预算改革，重点取消预算单位所有项目的支出基数，改进和规范预算资金分配，硬化预算约束，推进财政预算项目库管理，对项目库实行滚动管理，提高预算绩效事中监控，将绩效评价结果作为预算安排、资金分配、政策调整的重要依据，避免出现超越财力承受能力的建设。二是纵深推进财政数字化改革。积极推动财政预算一体化建设，2021年6月启动上线财政预算管理一体化系统，10月作为泉州市县区第一批实施单位上线财政预算一体化执行模块。同时加快推进财政电子票据改革，完成59个单位信息收集并申领CA数字证书，上线开票点10个，打通便民服务“最后一公里”。三是加快推动国企改革。出台《丰泽区国企改革三年行动实施方案》，明确我区国企改革三年行动路线图；收集汇总区属企业相关数据，摸清区属企业不动产自用、出租、闲置情况，掌握企业底数及经营总体情况；推进区属企业重组整合，5月完成区国投集团2家权属企业及区发改局下属6家全民所有制粮油流通企业公司制登记，7月成立区教育集团公司,完成教师招聘工作并按需分配至辖内13家幼儿园、11所中小学校开展教学任务，稳步推进合同制教师集中管理工作。

（六）精准申报合理使用债券风险可控。提升债券项目整合策划质量,积极协同项目业主聚焦中央投资方向提前谋划项目，精准对接专项债券支持的11大类投向和中央预算内投资补助支持的领域，储备好目录清单和项目，动态更新新增债券项目库，按发行手续齐全程度对项目进行分类，梯度精准推进。2021年争取新增政府债券113274万元，其中一般债券8541万元，主要用于丰泽区教育基础设施建设及晋江、洛阳江上游水资源保护补偿；专项债券104733万元，主要用于泉州白濑水利枢纽工程、正骨医院北峰院区建设、南埔山片区（棚户区）安置房项目、丰泽区学校教育（幼儿园）工程包及工商旅游学校基础设施建设、泉州软件园二期建设等重点项目。债券资金的精准投放和重点使用带动扩大了有效投资，着力保障了医疗、教育、棚户区改造等重点民生项目。同时进一步加强政府债务的动态监测和风险预判，加强财政支出管理,优化支出结构,通过年初预算安排、调入资金和再融资债券等方式确保债券的还本付息，预防发生债务风险。

今年年初新冠疫情卷土重来，对我区的经济社会秩序产生了一定的负面影响，我们要突破的工作多，要解决的困难多，当下面临着收支平衡难，组织收入难，化解债务难，支出压缩难等多重压力，对此，我们将高度重视，认真听取各位委员的意见和建议，采取切实措施加以解决。同时我们更要全面认识，考虑周全，清醒作为，在区委的坚强领导下，一心一意谋发展，一往无前勇争先，一以贯之抓落实，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！

附件：1.2021年度丰泽区一般公共预算收支决算总表

2.2021年度丰泽区一般公共预算支出决算表

3.2021年度丰泽区政府性基金收支决算总表

4.2021年度丰泽区政府性基金支出决算表

5.2021年度丰泽区国有资本经营收支决算总表

6.2021年度丰泽区社会保险基金收支决算表

附件1

2021年度丰泽区一般公共预算收支决算总表

单位:万元

附件2

2021年度丰泽区一般公共预算支出决算表

单位:万元